家用电器重仓8股增仓幅度104.73%

据统计，险资一季度重仓8只家用电器股，累计持有10749.35万股，较去年年末持仓5250.51万股增加5498.84万股，增仓幅度达104.73%，累计持股市值约10.88亿元。

从新建仓和增持的角度来看，一季度险资新进2只家用电器股，持仓情况分别为：美的电器（3500万股）、华意压缩（866.61万股）。同时，险资对美菱电器（2400万股）、盾安环境（2137.31万股）2股进行了增仓，分别增持了649.63万股、483.17万股。

从市场表现来看，险资新建或增持的4只个股中有3只5月以来实现了一定的上涨，这4只股票的涨幅分别为：盾安环境（3.56%）、美的电器（0.74%）、华意压缩（0.41%）。其中，美的电器、盾安环境2股市盈率低于30倍，分别为11.91倍和29.13倍。

此外，险资新建或增持的4只个股均属中低价股，具体来看，华意压缩最新收盘价为4.9元，美菱电器最新收盘价为4.95元，盾安环境最新收盘价为10.46元，美的电器最新收盘价为13.58元。

从3-4月销售数据看，4月家电销售回暖较为明确，一季度底部已较为确定。国泰君安指出，市场对于行业回暖与龙头企业业绩增长的信心将更为强烈，维持对于白电龙头的推荐，主要逻辑仍为“低估值+稳健增长”，青岛海尔第三期股权激励对应2012年扣非归母净利润增长24%，格力电器）董事会换届选举对经营层面影响较小，低估值凸显较好的防御性。

国金证券建议，轻行业配置、重个股，估值仍偏低的大家电龙头公司值得超配，3个月首推：格力电器、兆驰股份、海信电器；其次，青岛海尔、美的电器。3-12个月增加：老板电器、阳光照明、华帝股份、苏泊尔、三花股份。长期再增加：TCL集团、四川长虹。主题投资：智能电视（海信）；保障房（老板电器、华帝股份）。

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